盈透证券系列
根据美国监管要求，券商账户分为证券类（security）和商品类（commodity）账户，盈透会把两个账户统一显示，称为“全能账户”。
登录TWS，点击左上角“账户”-“账户窗口”，窗口右上角有个“+(加号)”，展开之后可以看到全部的项目（如下图）。
下面开始解释这些名词的意思：（斜线部分仅做了解）
一、余额（balance）
1. 净清算价值（Net liquidation value）：持仓头寸按当前市价（平仓）计算得到的市值，若无持仓则等于现金余额。
对于证券类：现金+股票价值+股票期权价值+债券价值+基金价值
上图举例：证券净清算价值=1,294,483≈1,172,419(证券头寸总价值)+122,431(现金)+52(月初至今利息)=1,294,902(因为账户存在不同币种头寸，其他币种换算成美元会有些许误差，实际金额以第二天出的报表为准)
对于商品类：现金（含期货价值）+商品期权价值
商品净清算价值：60,466=60,466（现金）
净清算价值总计资产：1,638,137=1,294,483(证券)+60,466(商品)+283,188(外汇)
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2. 净清算价值不确定性：盘后交易时间价格变化对净清算价值的不确定性影响。
3. 含贷款价值的资产（Equity with Loan Value）：
对于证券类：总现金+股票价值+债券价值+欧式&美式期权价值
对于商品类：总现金（含期货价值）+商品期权价值-期货维持保证金
4.前一日含贷款价值的权益（Previous Day Equity with Loan Value）：前一日美国东部时间16:00的含贷款价值权益
5.含贷款价值的Reg T资产（Reg T Equity with Loan Value）：
现金账户：
证券类：扣除佣金及税费后的结算现金(settled cash)
商品类：总现金价值+商品期权价值-期货维持保证金+min（0,期货盈亏）
保证金账户：
证券类：现金+股票价值+债券价值+基金价值+非美国/加拿大证券期权价值+应计利息+应计股息
期货类：总现金-期货维持保证金
6. 证券头寸总市值(Securities Gross Position Value (GPV))：所有头寸绝对价值减去现金、指数期货、美国国库券
7. 现金（cash）
扣除佣金及税费后的结算现金(settled cash)+sales at the time of trade（这个不知道如何翻译） +期货盈亏
8. 月初至今利息（Accrued Interest）：已产生但未入账利息
注：盈透针对净资产超过10万美金账户支付给客户利息，利息见：利息和融券 | Interactive Brokers当中“支付给您的利息”。
二、保证金要求（Margin requirements）：
1. Reg T 保证金（Reg T Margin）：根据美国监管机构的T规则（T rules）设定的初始保证金，针对股票一般是50%×股票市值，期货类是初始/隔夜保证金。
2. 当前初始保证金（Current Initial Margin）：建仓/开仓最低保证金，由交易所/盈透规定的。详情咨询
3. 到期后保证金@开仓（预计）(Post-Expiry Margin @ Open (predicted))：金融产品到期前数值为0，贴近到期日时显示为“预估”的保证金价值金额。
4. 当前维持保证金（Current Maintenance Margin）：维持当前头寸数量所需的最低保证金，由交易所/盈透规定。
5. 预计前瞻初始保证金（Projected Look Ahead Initial Margin）：
证券类：预估初始保证金变化情况
商品类：同上，若于美东时间15:00后查看，显示为“隔夜初始保证金”金额；03:00后则至开盘时计算此金额。
6. 预计前瞻维持保证金（Projected Look Ahead Maintenance Margin）：
证券类：预估维持保证金变化情况
商品类：同上，若于美东时间15:00后查看，显示为“隔夜初始保证金”金额；03:00后则至开盘时计算此金额。
7. 预计隔夜初始保证金（Projected Overnight Initial Margin）：
证券类：预计隔夜初始保证金要求
商品类：隔夜初始保证金要求按当前保证金要求计算，且会变化。
8. 预计隔夜维持保证金（Projected Overnight Maintenance Margin）：
证券类：预计隔夜维持保证金要求
商品类：隔夜维持保证金要求按当前保证金要求计算，且会变化。
三、可用于交易（Available for Trading）：
1. 当前可用资金（Current Available Funds）：可用于交易的资金
对于证券类：=含贷款价值的资产 - 初始保证金
对于商品类：=净清算价值 - 初始保证金
2.当前剩余流动性（Current Excess Liquidity）：日内风控值
对于证券类：含贷款价值的资产 - 维持保证金
对于商品类：净清算价值 - 维持保证金
解释：当前剩余流动性 = 净资产 - 持仓头寸维持保证金
3.到期后剩余（预计）(Post-Expiry Excess (predicted))：金融产品到期前数值为0，贴近到期日时显示为“预估”的剩余流动性价值金额。
4. 特殊备忘录账户（Special Memorandum Account）：隔夜风控值
SMA取下述两个公式熟大值：
前日SMA +/- 当日出入金现金变化值 +/- 当日Reg T初始保证金要求
含贷款价值的资产 - 持仓头寸隔夜保证金要求（Reg T保证金）
注：
投资组合保证金账户没有SMA指标要求，只有保证金账户才有。
持仓头寸隔夜保证金要求：股票一般是50%×持股价值，期货一般是隔夜保证金值
根据监管要求，美东时间15:50-17:20是美联储的监控时间（enforcement period），此时账户SMA(Special Memorandum Account)值不能低于0，否则会被强平。
5. 前瞻可用资金（Look Ahead Available Funds）：考虑下次保证金变化情况下的可用资金余额，变化时间为“前瞻下一变化（上图里面显示@15:45:00或@22:00:00）”。
公式：含贷款资产价值的资产 - 前瞻初始保证金(look ahead initial margin.)
6. 前瞻剩余流动性（Look Ahead Excess Liquidity）：
公式：含贷款资产价值的资产 - 前瞻维持保证金(look ahead initial margin.)
7. 隔夜可用资金（Overnight Available Funds）：
证券类：与可用资金一致
商品类：含贷款资产价值的资产 - 隔夜保证金
8. 隔夜剩余流动性（Overnight Excess Liquidity）：
证券类：与可用资金一致
商品类：含贷款资产价值的资产 - 隔夜保证金
9. 保证金购买力（Buying Power）：最大可买参考值
对于证券类：（当前含贷款价值的资产与上日含贷款价值的资产熟小） - 初始保证金 × 4
10. 杠杆值（Leverage）：总头寸价值/净起算价值，即杠杆倍数。
如证券类杠杆=1,172,419/1,294,483=0.9057≈0.91
11. 前瞻下一变化（Look Ahead Next Change）：显示下一次保证金即将变化的时间
12. 剩余日内交易次数（Day Trades Left）：根据监管要求，日内交易者剩余可交易次数。（高于2.5万美金资产账户无此限制）
四、市场价值（Market Value - Real FX Position）：
1. 总计现金（Total Cash）：包含融资（显示为负）的所有币种总计现金。
2. 外汇现金（Settled Cash）：所有已结算现金+期货盈亏
3. 月初至今利息（Accrued Interest）：含融资利息（显示为负）
4. 股票总计（Stock）：与“余额”栏的“证券头寸总价值”相等，但是这里是分币种的
5. 未实现盈亏（Unrealized P&L）：浮盈浮亏（按货币总计）
6. 已实现盈亏（Realized P&L）：平仓盈亏（按货币总计）
五、投资组合（Portfolio）：
1. 合约描述（Contract description）：产品名称及合约代码
2. 头寸（Position）：正数代表多头，负数代表空头
3. 货币（Currency）：产品计价货币
4. 市场价值（Market Value）=头寸（数量）×市价
5. 市价（Market Price）：实时市价
6. 平均价格（Average Price）：扣除佣金及交易费后的成本价
7. 未实现盈亏（Unrealized P&L）：浮盈浮亏（按产品总计）
8. 已实现盈亏（Realized P&L）：平仓盈亏（按产品总计）
9. 最后清算（Liquidate Last）：触发IB强平时，是否优先被强平。选“是”则最后强平。
（待完善）
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